财务个人的工作规划

时间:2024-03-10 14:27:30 职场 我要投稿

财务个人的工作规划模板1

  一、树立正确的监督观、服务观

财务个人的工作规划模板

  作为一名财务负责人,树立正确的监督观和服务观,是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督,但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下,为其他部门提供良好的服务工作,使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举,方能获得集团及公司领导的认可,使财务工作的价值化。

  二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队

  财务负责人到岗后,应尽快对公司的基本情况进行了解,包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通,了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务,为日常监督及服务工作垫定良好基础。

  三、对公司需办理的各种证照进行整理归档,确保各种证照齐全

  财务负责人到岗后,一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作,财务负责人应按照商管总部的要求,对已办理的`各种证照进行整理归档,对尚未办理的各种手续进行登记,与商管总部及各相关政府部门加强沟通,在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照,避免在日常工作中出现不必要的麻烦,影响公司的良好形象。

  四、与各部门配合,对开办费进行分解并对每月的支出进行分析,确保适时监控,心中有数

  商管公司在开业前基本上没有收入,开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后,随着时间变化,分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要,对需要调整的项目及时调整,以便于后期支出时进行合理监控,既满足工作需要,又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天,由于各种突发事件较多,各种不可预计费用相应会比平时增加很多,这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中,应遵循谨慎性原则,适度从严把控各项日常支出,以预留出合理额度备开业期间急用。

  五、与企划部配合,做好招商推广费的分解及核算监督工作,确保专项费用合理支出

  招商推广费用是专项费用,只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段,就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作,按月向商管总部上报月度费用预算,严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中,要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续,如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。

财务个人的工作规划模板2

  一、强化会计基础工作,确保收支核算真实性。

  按照国家统一的财经制度,认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度,根据《邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求,在全地区开展会计基础规范达标工作,使会计工作秩序规范有序,会计基础工作更加规范。

  二、继续发挥统计优势,为邮政实行产品量核算提供依据。

  对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标,建立成本计算模型,为成本定价和经营决策服务。

  三、提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。

  继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

  四、继续围绕业务发展,优化资源配置,加大计财支撑力度。

  在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的'资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。在投资建设上,以提高重点业务发展能力为核心,有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设,尽快形成生成能力,并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上,考虑进一步尝试采用多种方式进行,妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾,并逐步扩大集中采购范围。

  五、继续配合专业化经营,强化损益核算应用。

  损益核算工作要在进一步夯实基础工作,细化核算的基础上,强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核,提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算,为优化资源配置提供依据。

  六、以预算管理精细化为目标,提高经济发展质量。

  对重点成本项目继续加强管控力度,实时监控,严格考核。

  在不断的发展中,我们得到了更多的进步,在以后的路上,我们邮政局全体员工将会继续不断的努力,相信我们邮政局的财务工作在20xx年一定能够做的更好,相信我们一直会走到!

财务个人的工作规划模板3

  一、个人见意措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成各项工作计划,以限度地报务于学校。

  二、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的'财务人员继续教育,首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  三、加强规范

  现金管理,做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。做好本职工作的同时,处理好与同事关系。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率,完成领导临时交办的其他工作。

财务个人的工作规划模板4

  1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率

  (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,的保证了数据的安全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部。

  (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量。及时做好日常记账工作,报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

  2、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并配合造价管理处做好造价预算工作,完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作

  (1)资金计划申请。每月15日前,收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

  (2)建立对外付款程序,做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

  (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对报销类目严格把关,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊。

  3、认真管理项目合同

  建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送合同台账。

  4、参与库存管理

  仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系电话等。对于不符合规定的'票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过大,导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难。

  5、保持与当地税务局沟通

  掌握相关税收政策,保持与当地税务局沟通,充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将项目税务风险降至最低。

  6、保管好财务印章、票据

  预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管,以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记,会计应当经常性的进行监督检查。

  7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约

  遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约,遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求,保持与总部工作联系顺畅。

  8、加强自身学习能力

  积极参与各类会计培训课程,并将理论结合实际,在工作中不断提高,夯实自己。

财务个人的工作规划模板5

  新学年即将开始,为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下:

  (一)财务工作

  1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费,工会经费与党费并及时存入银行或上缴。

  2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。按照流程每月提取备用金报销,签章齐全方可报销,不拖沓。清点现金,做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。

  做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表,做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账,制作银行余额调节表。及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度,确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。

  3、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导签字方可结账,做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。

  4、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理。

  5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学期在预算执行中出现的情况,通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编制新一年的年预算。严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保项目按照计划进行相关审计验收工作。

  6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展。

  7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求,做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作,以及每月的项目用款计划的`编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作,确保各项资金的使用效益,保障各项用款计划执行进度得到落实。

  8、严格按照财政的要求和流程,编制每一笔支付令,确保制作的每一张支付令都能有效的使用,每日在财政大系统上,查询支付令的使用情况,及时更正错误,或对需要说明情况的支付令加以解释,保证每一笔资金都能及时进行交付。

  (二)其他工作

  1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查,并做好记录和备案。

  2、按照教委的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表,并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。

  3、做好档案材料保管等工作,及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭,保管好重要票据、帐簿要上锁保管,离开财务室要随时关好门窗,平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑。

  4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作,保障每一名教职工的切身利益。

  5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

  6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

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